【英鎊危機】英倫銀行避免爆金融風暴 緊急出手免債市斬倉推高債息 長債息即跌近1厘(第三版)

宏觀解讀 20:56 2022/09/28

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【英鎊危機】英倫銀行推遲「量化緊縮」改為無限量入市買長債 英鎊反彈曇花一現、30年國債息率高位急跌

英鎊匯率在英國新政府公布減稅方案後一度跌至歷史新低,英倫銀行公布,推遲外界稱之為「量化緊縮」的出售國債操作,反為從今日至10月14日購買英國國債,將按需要多少就買多少,以恢復市場秩序。

買長債每日暫50億英鎊

英倫銀行傍晚發布最新操作,央行隨時在二級市場購買剩餘期限超過20年的國債,每次多至50億英鎊,首次操作在9月28日當地時間3時半至4時,其後每次操作在下午2時至2時45分。

此外,英倫銀行將有不持有該債券市場流通量的70%,包括政府持有部份。單次買入單一對手不設限額。

操作指引公布後,英30年債價抽升,債息跌0.9厘,至4.077厘。

彭博引述消息指,英倫銀行出手,是因為擔心周三要孖展補倉,再引發債市大跌,最近數日,投資銀行及基金經理一直向央行警告,追補孖展將令債券斬倉,推高英國債息。可見央行出手避免了一場金融風暴。

英倫銀行指,貨幣政策委員會將毫不猶豫地調整利率,以使通脹在中期內可持續地回到2%目標。

措施得到央行財政政策委員會的推薦,是為了響應失序風險,以免不合理的融資狀況收緊,和實體經濟信用流入減少,而威脅金融穩定。這並非貨幣政策決定。

英倫銀行補充,原由下周一開始的出售國債,會推遲至10月31日,一年削減800億英鎊的國債持有量目標不變。

央行首次公布消息後,英鎊兌美元一度反彈至1.08水平,兌港元亦重返8.4算。不過,英鎊反彈僅曇花一現,最新兌美元報1.0605,日內跌1.2%。

英國國債息率大幅波動,英國30年期國債孳息率由從日內高位5.171厘,大幅回落至3.876厘;英國10年期國債孳息率也由日內高位4.611厘,回落至4.224厘。

英倫銀行公布推遲出售債券後,英鎊兌美元短暫走強,但迅速重回日內波動區間。

英倫銀行指出,今次購債操作將由英國財政部全額支付。

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編輯:葉志偉

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