【2022展望】中信証券籲「撈底」3板塊 包括光伏、內房、港股科網龍頭等

股市 22:17 2022/01/09

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中信証券研究報告指,去年機構重倉,且貢獻了主要收益的高位板塊,今年盈利增速均有較明顯下行,整體配置性價比和吸引力降低。突如其來的抱團瓦解再現,令低位板塊資金更充裕。

該行建議,繼續圍繞「三個低位」布局,包括1)前期受成本問題壓制的中游製造,如汽車整車、鋰電電芯、光伏設備等;基本面預期仍處於低位的免稅和文娛內容消費;2)地產信用風險預期緩釋後的優質開發商、建材和家居企業,經歷中概股衝擊後的港股互聯網龍頭,及具備新材料等新業務的精細化工企業;3)國產半導體設備、專用芯片器件以及軍工。

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聯儲局上月會議紀要,首次作出加息後即開始縮表的討論。中信証券指,即使聯儲局更早加息和縮表,對A股的實際影響也十分有限,2022年中國「低通脹+寬政策+合理權益估值」的市場環境,依然明顯優於歐美市場;外資增配A股的長期趨勢不會改變。

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