【供應鏈危機】大摩料供應鏈問題明年上半年解決 點名多隻區域贏家 蘋果、NVIDIA等上榜

股市 18:21 2021/12/29

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大摩料供應鏈問題明年上半年解決 點名多隻區域贏家 蘋果、NVIDIA等上榜

摩根士丹利表示,大部份嚴重的供應鏈中斷已經在緩解,在基本情況下,預期在2022年上半年完全解決。不過,大摩提醒,目前供應鏈仍然脆弱,尤其是全球正在評估變種病毒Omicron的風險。然而,由於採購的憂慮下,訂單急增,推高了訂單積壓,令短期逆風高於預期,同時,物流的成本會繼續顯著更高,並於2022年持續。

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大摩對科技硬件企業較為審慎,因積壓訂單水平較高,且需求回復正常的能見度有限。該行較為偏好與車及工業相關的半導體企業。

不過,大摩指,部份企業可在供應鏈問題上成為區域贏家。該行指,該等公司確實在2020及2021年面對全球供應鏈挑戰,但其也顯示出更強勁的盈利趨勢,並顯著優於MSCI ACWI全球股票基準。

區域贏家
範疇 企業名稱
科技硬件 蘋果、HP、Cisco、聯想 (00992) 、富士通、日立
半導體 三星、 Intel、NVIDIA、英飛凌
汽車及零部件 Volkswagen、Ford、Daimler, 通用汽車、BMW、塔塔汽車, Renault、現代汽車、Continental AG
軟件 微軟、IBM、Dell、SAP
保險 巴郡
消費 Sony、Panasonic、LG
零售 Amazon
資本物品 Volvo AB, Siemens

大摩亦有列出供應鏈瓶頸壓力最大的公司,相關企業較依賴勞動力投入,又指出要遠離較受到地緣政治及勞動力的企業。當中包括比亞迪電子 (00285) 、魯門特姆控股、德州儀器及英飛凌等。

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