【變種病毒】Omicron或令央行改變路線 一文看清投資界策略建議

股市 15:35 2021/11/29

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【變種病毒】Omicron或令央行改變路線 一文看清投資界策略建議

南非發現新變種病毒Omicron,市場湧入避險資產。美股周五大跌2%以上,道指急挫905點;10年期美債息跌至1.482厘,是2020年3月疫情初次爆發以來最大單日跌幅,因市場預計聯儲局在更長時間維持低利率。港股周一股市未止跌,但目前金融機構對Omicron病毒分析未算太悲觀。

景順:不會重回2020年黑暗時刻 不乏入市良機

景順預料或需時數周才能得到有關Omicron或疫苗的足夠訊息,但認為Omicron不會令經濟、投資市場回到2020年黑暗時刻。景順表示,投資者可保持現有配置,而且任何持續的拋售都可被視作買入的良機,而最易受影響的板塊為旅遊及消閒(包括酒店)、基礎資源及一般零售業,較好保護的板塊包括科技、健康護理及公用事業。

景順詳細分析,可見【下一頁】

高盛:不足為此作出重大調整

高盛表示,這種病毒的突變不太可能更糟糕,現有疫苗很可能繼續有效預防住院和死亡,但考慮到流動性等因素,可考慮對經濟增長敏感的風險資產進行短期對沖。該行將在未來一個月密切關注南非的變種病毒情況,但認為:「新的變體不足以成為做出重大投資組合調整的充分理由。」

高盛詳細分析,可見【下一頁】

花旗:削減風險資產倉位

花旗集團策略師建議削減風險資產倉位,因新的南非變異病毒引發對全球經濟增長和貨幣政策路徑的擔憂。該行預計,如果聯儲局完全回到其鴿派立場,美元將中期走弱。

策略師Jamie Fahy、Adam Pickett和Yamin Younes周五給客戶的報告中表示,如形勢演變到未來幾周出現更多旅行和封鎖措施的情況,對12月份重要央行會議將產生重大影響,「從短期來看,疫情的變化可能會超過央行的所有其它考慮因素。」

市場加息預期已不太合理

iJanus Henderson的債券投資組合經理Andrew Mulliner表示,人們此前認為美聯儲將加息三次,現在這種看法已經不太合理了。如果新的變種病毒使復甦脱軌,央行可能不得不改變路線,加大對經濟的刺激力度。但他預計市場動盪將很快平息,並賣出了一些最安全的資產。

世界對新變種準備更充分

荷蘭國際集團全球宏觀部門主管Carsten Brzeski表示,現在下結論還為時過早,「與1年多前相比,世界現在對任何新變種的準備要充分得多。這也應該意味着,政府和央行的反應不必像2020年3月那樣強有力。」

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