【名家看法】張憶東:港股仍在底部區域「磨底」 美股趨波動港股或發揮「避風港效應」(推薦十股)

股市 12:21 2021/10/04

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張憶東指,一旦政策轉寬鬆,港股跌深反彈的機會將逐步增多。

港股於第四季開局跌逾500點,有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東表示,港股仍在底部區域「磨底」,但銀保監會近期強調維護房地產市場的健康發展,此前海外因為恒大 (03333) 而擔憂的系統性風險正在下降,住房按揭貸款有望加快投放,後續港股內房股、物業股有望企穩反彈,有助於穩定預期。

張憶東推薦十隻股份

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張憶東預期,10月份內地積極信號增多,海外波動加大,考慮到港股的低估值已提前反映了經濟下行壓力,後續一旦政策轉寬鬆,港股跌深反彈的機會將逐步增多。他解釋,海外投資者對於中國「限電」、「雙控」政策及其可能導致中國四季度經濟增速失速的擔憂,將隨政策的調整而緩解,尤其關注10月份中央政治局會議,基於三季度中國經濟數據,可能做出穩經濟的政策部署。

關注電價市場化、共同富裕下如何鼓勵消費

張憶東認為,圍繞要素市場化改革可能進一步完善,特別是電價市場化,以及共同富裕背景下如何「鼓勵消費」,同時關注城鎮化升級的大趨勢下,物管商管、紡織服裝、食品飲料、汽車特別是新能源車的機會。

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他預期,中美關係短期可能有望階段性緩和,基於後續中國經濟政策的改善以及歐美經濟「滯脹」壓力的提升,10月份中後期海外資金對中國資產的風險偏好有望開始改善。

美國長債息今年或回升至1.8厘

美國債務上限問題於10月初得到解決,但新的財政年度,美國財政部將重啟發債,美國長期國債利率面臨「可控」的上行壓力,不排除在第四季回到3月份的約1.8厘,令美股波動性上升,但不是系統性風險,因此港股和A股反而可能有發揮「避風港效應」。

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