【大行點睇】大和指平保風險或仍被低估 削目標價逾一成

股樓投資 19:02 2021/09/27

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大和發表研究報告,指該行近期提出內地金融系統結構風險及「硬著陸」風險或被過度炒作,但認為中國平安(02318)面對的公司特定風險或仍被低估,評級「持有」,以分類加總估算法計,目標價由68元降14%至58元,以反映進一步投資減值預期及保費增長放緩;並下調平安2021至2023年盈測4%至12%,並降其稅後經營溢利預測。

報告稱,據該行估算,平安對內房行業的總敞口逾10%,遠高於公司所聲稱。該行提出,平安在不同情境下提出的1.7%或4.8%敞口,均遠低於經審視產品分層後,按最終基本資產所計算的總實際敞口。

大和稱,對內房行業總敞口,不限於實體物業,內房股票及債券,亦包括以不同形式出現的非標準資產,而核心資產與內房相關。

 

 

大行對平保評級及目標價:

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撰文 : 周兆邦

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