【北水基金】北水基金上季加碼安踏李寧 南下資金重點加倉消費股

Hot Talk 18:35 2021/08/15

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除了重磅股騰訊外,上季不少北水基金加注安踏及李寧等熱門消費股。

近期市場焦點落在強監管政策市下,對風眼股的衝擊,但早前內地媒體整合上半年北水南下掃股的資料,發現不少北水基金於第2季加碼如安踏 (02020) 等消費股,甚具參考價值。除了憧憬奧運效應下,且料受惠國潮風,國產龍頭品牌的行情續火爆。

內媒指,基金二季報披露中,騰訊 (00700) 、美團 (03690) 、舜宇光學 (02382) 、小米集團 (01810) 、中移動 (00941) 等科技及通訊龍頭,成為北水基金前十大重倉的港股。

6月至今北水基金吸逾4千億元【下一頁

多位基金經理認為,短期市場對美國通脹走高、貨幣政策收緊的擔憂,叠加海外上市中資企業監管的不確定性,港股或有所承壓,但長期依然保持樂觀,關注內地新經濟優質龍頭公司。

Wind數據顯示,截至二季度,包括北水等陸港通基金,持港股總市值為3766億元,環比增13%。其中非日常生活消費品行業佔比最大,二季度持股市值約1183億元,環比增45%。通訊板塊次之,二季度持股市於值為1067億元。

而截至上半年,陸港通基金重倉港股前10大標的中,消費股有4隻,分别為美團、安踏體育、李寧 (02331) 、華潤啤酒 (00291) ;信息技術和通訊股各有2隻,分别為騰訊及舜宇光學科技、小米集團與中國移動。

其中抱團股騰訊已較一季度减少125億元,但持股市值仍是最大,二季度持股市值為965億元。美團也是不少北水基金的寵兒,二季度持股市值為507億元,乃第二大港股重倉標的。

北水基金 港股佔比大增

此外,在2700多隻陸港通基金(不同份額分開統計),含「港」字的主動權益基金有180隻,這些都是高純度、押注港股的基金,其中有25隻基金港股持倉在90%以上,不少基金在二季度更加大港股的投資力度。

例如基金一哥天弘、旗下港股通精選產品,港股佔比由一季度末的85.85%提升至二季度末的91.86%;國投瑞銀港股通價值發現混合基金,港股佔比由首季度的71.81%提升至二季度末的91.58%等。

名牌基金理理看好港股科網板塊【下一頁

天弘港股通精選基金經理劉國江表示,二季度港股向上,消費股的表現更領先,消費者對國貨的認可度持續提升,紡織服裝中的國產品牌吸引購買力,不只是對新疆棉事件的短期反應,更凸顯民族服裝品牌的長期競爭力。國貨的崛起不太會是短期的現象,更是長期的趨勢,乃消費領域的「進口替代」,相信會衍生出長期投資機會。

劉國江補充,上季度保持較高倉位,長期重倉布局在紡織服装、食品飲料、民辦高校、互聯網平台公司;基金也增配了輕工、家電及物業等龍頭公司。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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