【基金點睇】監管加強震散遊戲板塊 基金操作見分歧

股樓投資 12:05 2021/08/05

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監管風暴在互聯網行業不斷發酵,遊戲行業成最新風眼所在,相關股價極為波動。事實上,市場對遊戲行業的觀點存在分歧,有公募基金早已提前撤離,另一方面亦有投資者積極布局。Wind數據顯示,截至第二季末,持有騰訊控股(00700)共有506隻基金,涉及75家基金公司,合計持股1.98億股,較第一季末減持了0.13億股,包括有302隻基金進行了減持,而其餘104隻基金未變化。

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同時,從單隻基金產品來看,易方達藍籌精選持有1,810股騰訊,較第一季增持了200萬股,是持有騰訊最多的基金。此外,明星基金經理馮波管理的易方達研究精選、曲揚管理的前海開源滬港深藍籌、李耀柱管理的廣發滬港深新起點、王宗合管理的鵬華匠心精選等基金都持有相當數量的騰訊控股。

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從基金公司來看,易方達基金持倉騰訊控股規模最大,達到5,515.3萬股,緊隨其後的是上海東方證券資產管理公司、華夏基金、滙添富基金,持股規模均在1,000萬股以上。
 

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國泰基金認為,當前游戲板塊估值為2018年版號和青少年保護政策出台時的歷史低位,政策總體方向變化不大,政策或驅動行業集中度提升,由量到質的精品化趨勢提速。從基本面看,2021年游戲板塊的上市企業仍處於業績增長期,並有望迎來超跌估值修復。

不過,也有基金經理透露,其實很多基金經理對游戲行業已經不太關注,即使有持倉,比重也不高,基金前十大重倉股以新能源、晶片、醫藥板塊為主。由於當局對游戲行業的規範整頓一直存在,一些投資者抱著「寧可錯過、不可做錯」的心態,對前景保持謹慎。

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記者:林衛

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