【監管跌市】科網股、教育股再大跌 大行相繼調低中國股市評級、法巴資管只留ATM持股

股市 16:35 2021/07/30

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【監管跌市】科網股、教育股再大跌 大行相繼調低中國股市評級、法巴資管只留ATM持股

內地連番監管互聯網、教育行業,觸發本周初恐慌市下跌,中證監召國際投行高層解釋政策方向後,令科技股和教育股於周四明顯反彈。不過,從高盛、法巴等投行從宏觀層面調低中國股市評級後,周五再度大幅回調。

騰訊 (00700) 午市早段最多跌5.5%,低見465元,收市跌2.6%,報479元。美團 (03690) 最多跌逾1成,見204.6元,收市跌5.9%,報215元。阿里巴巴 (09988) 曾跌6%,見185.6元,收市跌4.2%,報189元。「ATM」全日成交逾348億元。

校外培訓類教育股方面,思考樂教育 (01769) 再跌16%、新東方 (09901) 再跌8%、新東方在綫 (01797) 跌3.4%。

高盛劉勁津團隊最新下調中國境外股市評級,由增持降至中性,反映高盛認為內地監管措施觸發中資股自2018年以來最猛烈的拋售,而監管周期未改,並列出個別高風險行業包括媒體、生物製藥、消費性服務、零售和物流等。

高盛:近期客戶常提及中資股「不可投資」,可見【下一頁】

法巴最新也下調中國評級,由「增持」下調至「中性」,法巴亞太區股票研究主管Manishi Raychaudhuri稱,投資者情緒依然審頃,相信內地監管改變持續,因當局的目標相當宏大,繼而尋找較低政策風險的行業,如半導體、再生能源、電動車,有關避險需求也令內地A股表現,較香港或美國上市的中資股穩定。

法巴資產管理亞洲股票主管陳志凱於發表給投資者的文件稱,法巴亞洲(日本以外)股票的組合中,在中國科技行業只持有阿里巴巴、騰訊、美團3家公司,但最新已將騰訊的倉位由「增持」改回至「中性」,也輕微「減持」美團待反壟斷調查出爐,而自螞蟻集團重新定位為金融控股公司後,該行維持「增持」阿里巴巴。

法巴資管表示,即使相信監管行動未完,但大部分負面消息已經反映價內,暫時會抱「觀望等待」態度。

在教育行業,法巴資管表示,已清倉原有的好未來(美:TAL)持股。

內地針對校外培訓機構監管力度超出預計 對沖基金損失多少?​可見【下一頁】

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編輯:麥德銘

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