【北水基金】北水基金睇好港股 成新經濟股聚集地

Hot Talk 15:53 2021/07/22

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上季重注科網股的北水基金遭重創,但基金經理仍看好港股新經濟領域。

港股終止3連跌,今天(7月22日)作報復式勁彈,究竟是早前急跌已尋底,抑或超賣後反彈,人言人殊,但作為港股大水喉的北水,公募基金仍看好港股的基礎未變,尤其是新經濟領域。公募基金已派次季成績表,包括QDII等產品業績呈大分歧,內媒指不少基金重倉網股及教育等個股,卻跑輸同業。幸而,基金操盤手表示,仍看好港股的基礎沒有發生變化,對港股依然樂觀。

天相投顧數據顯示,QDII基金二季度末資產淨值1875.51億元(人民幣,下同),相比首季度末的1621.17億元,增加15.69%,佔所有公募基金的的比例,由一季度末的0.76%上升至0.8%。

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而309隻QDII基金中,246隻收益為正數,其中59隻QDII基金二季度收益率超10%。當中逆市跑贏的5隻基金,主要押注醫藥類,二季度收益率更超30%。此外,領漲者還有天弘越南市場、上投摩根中國生物醫藥的收益率皆逾20%。相反,重倉互聯網中概股卻大幅下挫,業績慘墊底,最矚目的是基金一哥、即張坤管理的易方達亞洲精選產品,上季跌9.1%,交銀中證海外中國互聯網、易方達中證海外互聯ETF等,俱呈負回報5%。

展望後市,南方香港成長基金經理黄亮表示,港股資產的配置初衷,既不應是抄底港股低估值,也不是擁抱全球市場龍頭。港股市場是「投資中國」組合中的重要組成部分,是配置內地新經濟公司的重要選項。他拆解3大主因,例如:(1)港股和美股是新經濟企業上市的重要陣地;(2)海外市場中,港股相較美股的優勢已愈趨明顯;(3)過去兩年,得益港交所(00388)改革,眾多優質的新消費、創新藥和互聯網公司登陸港股,作首次上市,已形成了明顯的板塊聚集效應,且吸引更多優秀的新經濟公司赴港上市。這些標的股具備長期的增長前景,也將為港股市場注入新的活力。

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華安香港精選基金經理蘇圻涵、翁啟森表示,對2021年的港股市場仍然樂觀。盡管港股出現大震盪,但原先看好港股的基礎未發生變化。全球流動性環境仍然寬鬆,風險偏好上升,港股估值有望提升。全球經濟有望共振向上,有助調升港股企業的盈利增長預期,市場進入流動性寬鬆提升估值、以及公司業績上行的良性局面。短期内,卻礙美國有收水之憂,加上通脹威脅,相信成長板塊較易跑贏價值行業。至於選股方面,近期看好業績確定性成長的光伏新能源板塊、以及物業股。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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