【6月部署】冠軍分析師張憶東 6月積極把握做好倉時機 精選10隻高性價比港股

股樓投資 22:17 2021/06/04

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「冠軍分析師」興業證券全球首席策略分析師張憶東看好後市,建議6月若有調整,皆是買入造好的機會,皆因他堅信中美流動性不會緊。

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首先,覆水難收,聯儲局6月議息會議有望繼續鴿派,即便5月份通脹繼續走高,也會容忍通脹而堅持鴿派。今年這個5、6月行情之所以跟以往的「五窮六絕」大不同,最大的區別在於,經濟復甦但是流動性卻沒有收緊。

第二,美國補庫存周期已至後半段,商品行情到後期,成長曙光來臨。第三,中國的先進製造業機會來臨,特別是具有科創能力的中下游製造業龍頭,後續將受益於成本壓力的緩解。對上游大宗商品不合理價格的調控,將有助於減緩下游製造業企業成本壓力,周期股行情有望從中上游傳統周期向中游和偏下游製造業進行過渡。

對於後市,張憶東認為目前A股市場已經形成百年大慶行情的強烈一致預期,港股市場的風險偏好也受正面提振,但考慮到,全球股市整體估值偏高、政治經濟和疫情的變數眾多,因此,行情將震蕩上行,不宜盲目追高,若有短期波折反而是買點。投資策略將回歸成長的邏輯,精選先進製造、科技、新消費,配置深度價值。

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精選先進製造業,特別是中小市值科創型「小巨人」的機會更大。聚焦先進製造業的「朱格拉周期」,特別是下半年受益於中國「十四五」規劃的智能製造、新能源車、半導體、軍工高端製造、新能源等值得看好。

另外,業績高增長且性價比合適的港股新經濟龍頭,精選醫藥、TMT、品牌消費、新潮消費、物業等;立足深度價值,防守反擊,包括有能力和有意願釋放利潤的國企龍頭、券商、銀行、地產、保險等。

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記者:林衛

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