【北水基金】騰訊市值蒸發萬億 累北水基金表現大跌

Hot Talk 15:59 2021/05/17

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騰訊等重磅抱團股暫擺脫抛售潮,今天股價反彈。

內地首批9隻REITS公募基金已獲批,包括富國及華安等,市場憧憬長遠擁萬億元(人民幣,下同)空間,專攻基礎設施的公募產品,緊盯稍後開賣產品的吸金力。

另方面,市場暫仍聚焦新經濟股,今天(5月17日)科技股反彈,一改早前環球科技股持續弱勢,本港的龍頭科網股更因反壟斷風暴而飽受雙重夾擊,更累及重倉新經濟股的北水基金。內地媒體引述統計,自2月18日至5月中,不少主打港股的港股通基金急跌,押注抱團股更插水兩成,當中重災區是股王騰訊(00700)等,兩個月市值蒸發逾萬億元,且考驗「南非底」595元的配股價,惹來業界連日關注,如光大陽光香港精選混合基金亦下跌15%,但操盤手仍對港股的優質科網股充滿信心,且憧憬若第2上市股份納入港股通標的股,可為港股注入新活力。

專家指港股調整後,屬北水基金布局良機【下一頁

此外,內媒再檢視首季公募基金的十大組合持倉數據,包括小米(01810)高踞北水5大掃貨名單第4位,內媒形容為「大佬重倉」的權重股,93隻基金揸重貨,首季持股市值約125.87億元。然而,昔日股王滙豐HSBC(00005),雖業績有驚喜,剌激股價勁翻身,能否重拾北水歡心仍待觀望。

那邊廂,以逆向思維見稱的內地80間百億私募基金巨頭之一的高毅資產,內媒指其星級基金經理已減倉A股醫藥等強勢股,酌量把彈藥轉戰港股,關注小米及美團(03690)。

港潮由熱轉冷,今年初蜂湧南下掃貨唯恐暫難再現,皆因首季已勁爆燈,如今在次季收水疑團下,市料臨近半年結前更愈趨水緊,北水或須班資回朝。內媒引述Wind的統計,今年首季900多隻公募基金投資港股,持股總市值高達3353億元。若單以年初首3個月計,相比去年底已加倉約1126億元。

自2019年起北水南下掃港股,去年末季更呈爆炸式增長,掀起港股大時代,國金證券的專家預期,公募產品掘金港股的勢頭未減,尤其是偏重新經濟股。而10大重倉股中,其中3大為北水組合中必買股,包括:(1)516隻基金揸重本周四(20日)放榜的騰訊,持股市值1089.29億元。當中又以易方達對股王情有獨鍾,由星級基金經理張坤操刀的易方達藍籌精選產品,首季加注上述權重股1184萬股;(2)第2大北水愛股是美團,201隻基金視為10大重倉股之一,持股市值445.2億元。同樣,張坤首季也增持這抱團股751萬股;(3)至於北水第3大寵兒是港交所(00388),76隻基金持貨總值194.44億元。張坤亦視之為心頭好,期內加碼506萬股。

首季北水基金買貨,最愛騰訊、美團及港交所【下一頁

不過,第2季開局至今,港股受A股插水而欲升乏力,而以上3大北水核心資產股股價亦如過山車,尤其是騰訊及美團等受監管風潮及抽水潮夾擊,況且市傳重磅受約談股須於本月中提交改善報告,正因隱患未除業界料「北水彈藥」加注熱門港股的注碼驟縮。另一方面,上周派季度業績對板友邦(01299),在北水買貨名單中,亦高於國產的平保(02318)。

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記者:曾桂芬

責任編輯:梁智豪

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