【冠軍分析師】張憶東:五月不窮、逢低做多 中國華融事件預示內地政策環境轉暖(附5月推薦股)

股市 11:54 2021/05/04

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【冠軍分析師】張憶東:五月不窮、逢低做多 中國華融事件預示內地政策環境轉暖

港股於「五窮月」首個交易日即大跌逾300點,冠軍分析師張憶東對大市前景持樂觀態度,認為目前基本面及資金面都理想,2月份開始的季度性調整於4月底已近尾聲,最遲5月中旬可迎來做多窗口期,建議「五月不窮,逢低做多」。張憶東指,不論是A股還是港股,3月中旬開始構築的股市黃金坑(2021年上半年重要的底部區域)4月底基本構建完成,最遲5月中旬有望出現新的上行行情,不是類似年初的吹泡沫拉高估值式的行情,而是聚焦盈利增長以及估值性價比的行情,更需要體現投資研究的專業能力。

華融指無法認同評級被下調,詳見【下一頁】

中國華融 (02799) 陷入財政危機,張憶東認為,華融信用風險事件曝光,好像是布穀鳥的聲音,預示內地政策環境轉暖,而在大國博弈背景下,中國經濟穩中求進,好的時候壓一壓,不穩固時託一托。

「基於政治經濟學的分析框架,在大國博弈持久戰的背景下,內地政策不能加碼收緊了,今年不是2018年。在百年大慶的年度,在不急轉彎的政策基調下,化解存量風險不可能形成系統性風險。」

5月推薦股份名單

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張憶東稱,現時應主攻由業績驅動的投資機會,A股可聚焦製造業的朱格拉週期(Juglar cycle),港股則集中在業績高增長且性價比合適的新經濟龍頭,即性價比較高的互聯網龍頭、醫美和潮文化等新興消費、物業、醫藥、品牌紡織服裝、教育等。

瑞銀講科企監管,詳見【下一頁】

其次,可留意精選周期股,結構性行情聚焦美國復甦、通脹及中國「十四五規劃」,碳中和,智能製造、半導體等先進製造業核心資產值得淘金。

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編輯:陳韻妍

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