【大行報告】呢隻新能源股高位跌27% 光證仍然睇好 首予買入評級 目標價潛在升幅46%

股樓投資 23:30 2021/02/22

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光大證券發表報告,指未來硅料產能未能追上需求,看好保利協鑫(03800)在顆粒硅技術上的突破, 及2021年業績有望扭轉過去頹勢,進入新一輪的增長周期,首予「買入」評級,目標價4.1元。

保利協鑫周一(22日)收報2.81元,跌9%,成交額29億元,現價較目標價潛在升幅約46%。保利協鑫自今年1月中在1.1元起步,在2月中旬最高升至3.88元,但至今由高位已跌27%。

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報告指出,2020年下半年光伏市場出現了新一輪的擴產潮,下游硅片、電池片、組件環節的產能大幅擴容。由於資產較重、擴充周期長(約1-2年)、產能彈性小等特點,硅料擴產嚴重滯後。據Solarzoom數據,2021年底國內硅片、電池片、組件總產能均有望達到370-400GW規模,而對應的硅料產能僅為250GW水平。

光大證券認為,目前光伏硅料已步入加價周期,保利協鑫硅料雙基地戰略落地,目前已成為全球高質量、低成本多晶硅制造端的標杆項目,有望在2021年顯著受益行業供需緊平衡趨勢。

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記者:李兆明

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