【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資 Webb建議換走道富(第二版)

股市 19:07 2021/01/11

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【美國制裁】盈富基金披露不投資受制裁實體、基金不適合美國人士投資 Webb建議換走道富

美國總統特朗普早前簽署的行政命令,禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關的企業,包括中移動 (00941) 、中國聯通 (00762) ,禁令於周一(11日)正式生效。管理盈富基金 (02800) 的道富環球表示,受美國行政命令的影響,盈富基金自1月11日起,不再對受制裁實體進行任何新的投資,並披露盈富基金不再適合美國人士投資。

獨立股評人David Webb指出,盈富基金的信託人、投資經理均為美國人,由外匯基金投資公司起先委任的監督委員會有權換走信託人、投資經理,他們現時應該考慮更換成非美國的信託人、投資經理,否則規模逾1000億元的盈富基金會持續難以緊貼恒生指數。

盈富基金信託人為美國道富銀行、投資經理為道富環球投資管理亞洲,監督委員會成員就有王國龍、陳家樂、甘博文、羅力、裴布雷、羅承恩。

據恒指公司11月季檢資料,中移動於恒指權重為4.68%,聯通則只有0.32%,合計約5%權重。

恒指未能企穩28000點,全日升0.11%或30點,收報27908點。盈富基金全日升0.4%,收報28.12元,成交51億元。

圖看近期金融機構回應美國制裁行動

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盈富表示,盈富基金的目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報,並大致上按恒生指數比重,配置資金在指數成交股。若盈富基金的投資組合與恒指成份股及權重有重大偏差,經理人會於考慮交易成本及對市場造成的影響後在合適時機調整盈富基金的投資組合,跟從相同的恒生指數成份股未必始終有效率此外,法律法規或會要求或限制經理人作出若干調整。

盈富基金預告:追縱或有明顯誤差

基金續指,根據盈富基金的信託契據,倘若跟從恒生指數成份股及權重並不可行,經理人將在計及所有相關市場情況後,運用其專業技能、打理能力及判斷力繼續盡全力實現投資目標。

經理人將監控及力圖盡量降低追蹤誤差,然而,無法保證恒生指數的表現在任何時候都相同。投資者務請留意,預期上述影響會導致加大追蹤誤差,意味著盈富基金的回報有可能與恒生指數的回報迥然不同。

經理人將繼續評估該種情形的影響,並將密切監控任何後續進展。

盈富基金表示,受行政命令的影響,盈富基金將不再適合美國人士進行投資,投資者應考慮投資盈富基金對投資者而言是否適合。

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責任編輯︰梁浩碩

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