【2021展望】冠軍分析師張憶東:港股「死豬不怕開水燙」吸引力將提升 薦十大精選港股(附名單)

股市 12:51 2021/01/05

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張憶東建議,今年同時部署復甦重估價值股及新經濟空間精選成長股,推薦三大投資主題。

港股今年在弱美元下有不錯的開局,冠軍分析師興業證券全球首席策略分析師張憶東認為,過去2年港股受大國博弈、疫情等負面影響,港股明顯跑輸新興市場,但現時港股市場已反映過度悲觀的預期,「死豬不怕開水燙」。隨拜登將宣誓就職,中美關係迎來緩和期,海外資金對中國資產特別是港股的風險偏好將會改善,2021年港股風險偏好有望否極泰來,吸引力提升。

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張憶東指,從基本面來看,港股行情將受益於盈利反轉驅動的價值回歸,因得益於超常規刺激政策的累計效應、疫苗的大規模應用,疫情防控能力提升,加上歐美庫存已在歷史低位,2021年歐美有望出現主動補庫存驅動的經濟復甦,同時中國步入「十四五規劃」開局之年,庫存週期的向上動能仍在。

從資金面看,性價比更高的港股將吸引內資和外資共同配置,港股資金面更佳。2021年海外流動性寬鬆而美股估值在高位,全球資金將再配置,而年初內地的信貸和社融增速有望是年內高點,港股有望吸引國內資金再配置。

圖看張憶東推薦十大港股

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薦三大投資主題 同時部署新舊經濟股

張憶東建議,今年同時部署復甦重估價值股及新經濟空間精選成長股,推薦三大投資主題。

首先,繼續看好全球週期性複蘇,價值重估行情延續,繼續推薦金融、地產、有色、能源、汽車等傳統核心資產價值重估的機會。

第二,繼續看好乘風破浪的先進製造業龍頭——「雙循環」驅動、創新驅動,看好新能源車、新能源、電子、新材料、軍工等領域。

第三,互聯網、消費、醫藥是立足中國內需的成長主賽道,推薦受益於復甦的可選消費行業,布局互聯網核心資產。看好互聯網領域龍頭、可選消費品、乳製品、醫藥。

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編輯:陳韻妍

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