【2021展望】張憶東:經濟復甦利價值重估 港股2021迎牛市 薦10精選股

股樓投資 16:18 2020/12/01

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臨近2020年底,新冠疫苗及全球經濟復甦均現轉機,展望2021年,業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指,全球財富再配置,經濟復甦有利於價值重估,而價值股佔比大的恒指及國指將迎來牛市,看好3大投資概念,並推薦10隻心水港股。

報告指,得益於超常規刺激政策的累計效應、疫苗的大規模應用,疫情防控能力提升,加上歐美庫存已在歷史低位,2021年歐美有望出現主動補庫存驅動的經濟復蘇。

其次,中國優質資產將受益於全球財富再配置。2021年在海外存量流動性泛濫,以及風險偏好提升的背景下,全球資金再配置,中國優質資產的高性價比進一步凸顯,有望吸引國內外資金配置。

張憶東10大薦股及原因:

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第三,明年港股風險偏好有望否極泰來。當前港股市場已反映過度悲觀的預期。過去2年受大國博弈、疫情等負面影響,港股明顯跑輸新興市場。美國大選塵埃落定,2021年中美關系有望迎來緩和的窗口期,海外資金對港股的風險偏好將會改善。

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張憶東認為,看好2021年3大投資主題:

1. 全球周期性復甦和全球資產再配置,繼續配置價值型核心資產,繼續推薦銀行、保險、地產、銅、鋁、汽車、家電等階段性盈利改善和估值重估機會。

2. 先進制造業龍頭——「雙循環、創新驅動」。看好新能源車、新能源、電子、新材料、軍工等領域,精選兼具盈利能力、科技創新能力的細分領域龍頭。

3. 消費和科技領域,推薦受益於復蘇的可選消費行業,繼續精選互聯網核心資產。

3.1 物業:行業處於快速成長期,房地產行業集中度提升帶動物管行業的集中度提升;IPO大量擴容的影響即將告一段落進入尾聲。

3.2 體育運動鞋服:明年為奧運前周期,是運動鞋服賽道的「黃金期」。

3.3 博彩:受疫情影響的至暗時刻逐步過去,板塊業績有望迎來邊際改善。

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記者:李兆明

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