【A股布局】基金持股大執位 轉戰消費電子、新能源板塊

股樓投資 11:03 2020/09/17

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近期,A股各個板塊的表現有明顯明化的現象,昔日強勢的熱門股,如消費、醫藥、科技等板塊,股價偏軟。好像貴州茅台(滬:600519)在9月初見完1,828元人民幣後,周四(17日)早上已失守1,700元人民幣。

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有分析指,個別基金進行了換馬行動,將持股大執位,轉走上半年表現特別好的熱門股,取而代之,便是消費電子、新能源等板塊。

無他,上半年的熱門板塊素來以確定性著稱,在疫情之下,資金追逐確定性,以致估值偏高。有基金經理稱,資金流出令估值調整屬市場自發的行為,當估值差距回復到正常水平,不排除醫藥、科技等板塊會重新獲資金流入。

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以新能源為例,為何基金會轉馬至這個板塊呢?原來有國策支持,當局調高了「十四五」可再生能源比例的規劃,非化石能源將設定為2020年達到15%,2030年達到30%。券商估計,按這個新規劃,光伏行業將不再是周期性產業,而是成了增長型行業。

大摩指,基於2025年和2030年非石化能源比例達到18%及20%的估算,未來每年光伏新增裝機量有望達到55至60GW。興業證券亦預期,若2025年此指標為17.5%,新增裝機的年化需求為60至70GW,若達到20%,則可達到95至105GW。

受消息刺激,確實新能源板塊的走勢均有轉強的迹象,包括中環股份(深:002129)、隆基股份(滬:601012)及通威股份(滬:600438)。

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記者:林衛

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